現金流量計劃
2025年10月 — 2026年9月 ／ 銀行提交用
Confidential
年度收入總額
¥14.7億
12個月總計
年度支出總額
¥15.2億
含借款還款、稅金
最低現金餘額
¥61.2M
2025年11月
最高現金餘額
¥124.2M
2026年1月
期末現金餘額
¥98.9M
2026年9月底
現金餘額趨勢（月末）
收入 vs 支出（月度比較）
收入總額
支出總額
支出細項（堆疊）
進貨付款
變動費用
固定費用
借款還款
消費稅/企業所得稅
Confidential — Bank Submission 2025–2026