キャッシュフロー計画
2025年10月 — 2026年9月 ／ 銀行提出用
Confidential
年間売上入金
¥14.7億
12ヶ月合計
年間支出合計
¥15.2億
借入返済・税含む
最低現金残高
¥61.2M
2025年11月
最高現金残高
¥124.2M
2026年1月
期末現金残高
¥98.9M
2026年9月末
現金残高の推移（月末）
入金 vs 支出（月次比較）
入金合計
支出合計
支出内訳（積み上げ）
仕入支払
変動費
固定費
借入返済
消費税/法人税
Confidential — Bank Submission 2025–2026